ETF配息報酬記錄－有機小松的部落格

股票名稱	庫存股數	股價	市值20240127	配息						年配息	年總配息	殖利率
富邦台５０(006208)	1,100	79.1	87,010	0.9	1.4					2.21	2431	2.79
元大美債２０年(00679B)	12,000	29.48	353,760	0.3	0.3	0.3	0.3			1.17	14040	3.97
富邦公司治理(00692)	4,000	33.05	132,200	1.1	0.7					1.79	7160	5.42
復華富時不動產(00712)	42,000	9.87	414,540	0.2	0.2	0.2	0.3			0.9	37800	9.12
群益道瓊美國地產(00714)	7,000	19.12	133,840	0.1	0.1	0.1	0.1			0.48	3360	2.51
群益投資級電信債(00722B)	2,000	38.29	76,580	0.5	0.5	0.5	0.4			1.89	3780	4.94
第一金工業３０(00728)	4,000	26.41	105,640	1.3						1.3	5200	4.92
國泰Ａ級公司債(00761B)	3,000	37.24	111,720	0.4	0.4	0.4	0.6			1.67	5010	4.48
群益２５年美債(00764B)	3,000	30.48	91,440	0.3	0.3	0.3	0.3			1.05	3150	3.44
中信高評級公司債(00772B)	7,000	35.74	250,180	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.59	11130	4.45
國泰台灣５Ｇ＋(00881)	16,000	17.94	287,040	0.5	0.8					1.21	19360	6.74
中信中國高股息(00882)	10,000	9.98	99,800	0.3	0.4					0.66	6600	6.61
ＦＴ臺灣Ｓｍａｒｔ(00905)	12,000	10.61	127,320	0.3	0.2	0.2				0.62	7440	5.84
國泰１０Ｙ＋金融債(00933B)	3,000	16.8	50,400	1.2						1.2	3600	7.14
群益ＥＳＧ投等債２０＋(00937B)	3,000	15.72	47,160	1.1						1.1	3300	7.00
			2368630								133361	5.63
股票名稱	庫存股數	市價	市值20240401	配息
元大美債２０年(00679B)	12,000	29.97	359,640	0.3	0.3	0.3	0.3			1.17	14040	3.90
復華富時不動產(00712)	48,000	9.75	468,000	0.2	0.2	0.2	0.3			0.84	40320	8.62
群益道瓊美國地產(00714)	7,000	19.95	139,650	0.1	0.1	0.1	0.1			0.48	3360	2.41
群益投資級電信債(00722B)	2,000	39.33	78,660	0.5	0.5	0.5	0.4			1.89	3780	4.81
國泰Ａ級公司債(00761B)	3,000	37.41	112,230	0.6	0.4	0.4	0.5			1.79	5370	4.78
群益２５年美債(00764B)	5,000	31.16	155,800	0.2	0.3	0.3	0.3			1.01	5050	3.24
中信高評級公司債(00772B)	8,000	36.1	288,800	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.55	12400	4.29
中信中國高股息(00882)	10,000	10.27	102,700	0.3	0.4					0.66	6600	6.43
富邦越南(00885)	37,000	12.71	470,270
ＦＴ臺灣Ｓｍａｒｔ(00905)	12,000	12.48	149,760	0.3	0.2	0.2	0.2			0.83	9960	6.65
國泰１０Ｙ＋金融債(00933B)	8,000	16.81	134,480	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.9	7200	5.35
群益ＥＳＧ投等債２０＋(00937B)	6,000	16.07	96,420	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.02	6120	6.35
2024年四月			2556410								114200	5.47

股票名稱	庫存股數	市價	市值20240602	配息
元大美債２０年(00679B)	12,000	28.75	345,000	0.3	0.3	0.3	0.3			1.17	14040	4.07
復華富時不動產(00712)	58,000	9.57	555,060	0.2	0.2	0.2	0.3			0.84	48720	8.78
群益道瓊美國地產(00714)	7,000	19.08	133,560	0.1	0.1	0.1	0.1			0.48	3360	2.52
群益投資級電信債(00722B)	2,000	38.27	76,540	0.5	0.5	0.5	0.4			1.89	3780	4.94
國泰Ａ級公司債(00761B)	3,000	36.23	108,690	0.6	0.4	0.4	0.5			1.79	5370	4.94
群益２５年美債(00764B)	5,000	30.27	151,350	0.2	0.3	0.3	0.3			1.01	5050	3.34
中信高評級公司債(00772B)	8,000	35.14	281,120	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.55	12400	4.41
富邦越南(00885)	38,000	12.05	457,900
ＦＴ臺灣Ｓｍａｒｔ(00905)	12,000	12.81	153,720	0.3	0.2	0.2	0.2			0.83	9960	6.48
凱基優選高股息３０(00915)	1,000	26.64	26,640	0.7	0.5	0.7	0.6			2.45	2450	9.20
國泰１０Ｙ＋金融債(00933B)	10,000	16.67	166,700	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.9	9000	5.40
群益ＥＳＧ投等債２０＋(00937B)	11,000	15.68	172,480	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.02	11220	6.51
			2,628,760								125350	5.06